Back Office

1. Administration
Ce module présente toutes les opérations de gestion des données de base et de paramétrage.

  • Sécurité
  • Gestion et paramétrage des données du référentiel
  • Autorisation d’importation et d’exportation
  • Domiciliation des opérations commerciales
  • Domiciliation des opérations financières
  • Apurement
  • Gestion des déclarations
  • Remarque : Les autorisations, les domiciliations et les imputations peuvent être réalisées au niveau des points de vente. Elles nécessitent une validation par les services centraux.

    2. Financement et Escompte des Opérations de Commerce Extérieur et de Transfert
  • Ouverture
  • Déblocage du financement en devises
  • Prorogation d’échéance de règlement
  • Remboursement de l’escompte ou du financement
  • 3. Garantie bancaire export : GBEX
  • Ouverture
  • Modification GBEX
  • Suivi des documents
  • Mise en jeu de la garantie
  • Règlement
  • 4. Garanties données
  • Ouverture
  • Gestion du dossier
  • Mise en jeu
  • Règlement
  • Apurement
  • 5. Contre garanties reçues
  • Ouverture
  • Gestion du dossier
  • Apurement
  • 6. Encaissement de valeurs reçues des clients
  • Ouverture
  • Suivi des valeurs
  • Règlement
  • 7. Décaissement de valeurs reçues des banques
  • Ouverture
  • Suivi des valeurs
  • Règlement
  • 8. Dossiers de sous délégation de change
  • Ouverture du dossier « sous délégataire de change »
  • Saisie du taux de la commission
  • Confirmation de l’ouverture et établissement de l’agrément sous délégataire
  • Interfaçage avec l’application change de la banque pour identification des mouvements réalisés (achat, vente, rétrocession)
  • Génération des déclarations à la B.C.T
  • 9. Dossiers d’économie sur salaire
  • Ouverture
  • Modification
  • Règlement
  • Génération des états B.C.T
  • 10. Dossiers de scolarité
  • Gestion des dossiers de scolarité
  • Règlement
  • Génération des états B.C.T
  • 11. Dossiers d’emprunt
  • Ouverture du dossier « emprunt »
  • Confirmation des ouvertures
  • Traitement échéancier des dossiers permanents
  • Génération des achats et des ventes des devises
  • Génération des messages SWIFT
  • Règlement
  • Génération des comptes rendus d’imputation des comptes clients
  • Génération des états B.C.T
  • 12. Dossiers de soins médicaux
  • Gestion des dossiers de soin
  • Règlement
  • Génération des états B.C.T
  • 13. Conciliation des comptes en devises
  • Génération de la journée
  • Élaboration de la journée
  • 14. Gestion du référentiel des correspondants
  • Enregistrement des correspondants
  • Gestion des correspondants
  • Prise en charge des conditions des correspondants
  • Signature autorisée
  • Authentification SWIFT
  • Gestion des clés télégraphiques
  • Suivi des mouvements par type d’opérations émises ou reçues sur chaque correspondant
  • Suivi des engagements émis ou reçus sur les correspondants
  • Tenue et mise à jour des engagements correspondants
  • Suivi des commissions payées ou reçues sur les correspondants
  • 15. Travaux de fin de journée
  • Prise en charge des travaux de fin de journée
  • Divers
  • 16. Edition
    Le système permet l’édition de divers journaux et états de contrôle et suivi de l’activité :

  • Edition des avis de débit et de crédit
  • Journal des mouvements comptables en dinars
  • Journal des mouvements comptables en devises
  • Journal des opérations comptable en dinars et en devises
  • État de contrôle des opérations comptables déséquilibrées
  • Liste des virements en instance de règlement
  • Attestation de rapatriement par valeur
  • État des crédits documentaires
  • Edition des lettres des réserves
  • Edition de l’échéancier de remboursement des CDI
  • Edition des ordres de nivellement
  • Edition des ordres de couverture
  • État des transferts scolarité
  • Échéancier transfert scolarité
  • Edition de la liste des garanties
  • État des Swift entrants non traités.
  • 17. Génération des comptes rendus
  • Compte rendu d’opération
  • Compte rendu d’événement
  • Compte rendu d’inventaire
  • 18. Statistiques
    Le système permet de réaliser des statistiques et des tableaux de bords :

  • Statistiques par opérations
  • Statistiques générales :
  • – Statistique par client
    – Statistique par code en douane
    – Statistique par agence (globale et détaillée)
    – Statistique par correspondant
    – Statistique par zone ou région
    – Statistique par pays

  • Statistique des commissions :
  • – Statistique par nature de compte : Client, agence, globale
    – Statistique par module : Client, agence, globale

  • Statistique des titres domiciliés
  • Statistiques TRE
  • Statistiques TRR
  • Statistiques RDE
  • Statistique RDI
  • Statistique CDI
  • Statistique CDE
  • 19. Interfaçage
  • Interfaçage TTN
  • Interface avec la salle de marché
  • Interface avec le système Swift
  • Interface avec le système comptable
  • Sauvegarde de la base