GTI – SICAV

GTI – SICAV s’inscrit dans la solution globale de GTI pour la prise en charge des activités du marché financier
GTI – SICAV permet de :
– Gérer les souscripteurs et les opérations de souscription et de rachat de parts.
– Tenir, en temps réel, la valeur exacte de l’actif net avec ses différentes composantes :

  • Portefeuille titres
  • Débiteurs / créditeurs divers
  • Trésorerie
  • – Tenir les comptes de produit (Dividendes, Intérêts, Plus-value réalisée)
    – Tenir les comptes de charge
    – Le logiciel assure le respect des règles de prudence et signale toute règle « violée » par des ratios contrôlés à la fin de chaque journée et enregistrés dans le logiciel.
    GTI – SICAV permet la simulation et le calcul de la valeur liquidative.
    – Le logiciel permet de gérer aussi bien les SICAV obligataires que les SICAV mixtes.

    Principales Fonctionnalités
    Actions Descriptions
    Gestion des portefeuilles
  • Ce module permet de gérer le portefeuille de la SICAV :
  • – Actions
    – Droits
    – Obligation
    – Placement

  • Il permet aussi d’effectuer plusieurs transactions sur le titre tels que :
  • – Achat et vente d’actions
    – Achat et vente d’obligation
    – Règlement des achats et ventes
    – Souscription des obligations
    – Retenue sur intérêts courus
    – Transaction sur TCN.

  • Le logiciel assure la valorisation automatique du portefeuille.
  • Détermine quotidiennement la plus ou moins-value.
  • Pour les obligations le logiciel assure le calcul du coupon couru.
  • La valorisation de l’obligation au pied du coupon.
  • Gestion des Souscripteurs
  • Ce module permet de gérer les opérations sur le capital de la SICAV.
  • Ce module assure aussi :
  • – La prise en charge de la distribution des dividendes ;
    – Le nantissement et la levée de nantissement des titres.

    OST
  • Il s’agit de la prise en charge des Opérations Sur Titres détenus par la SICAV. Ces opérations sont :
  • – Le détachement des coupons pour les titres de créance (Dividendes) ;
    – Les augmentations de capital : Attribution, Souscription ;
    – Réception, conversion et consultation des actions nouvelles ;

    Opérations de charges et de produits
  • Ce sont les opérations de suivi de toutes les charges assumées par la SICAV :
  • – Règlement des charges telles que : le CMF, les frais de gestion, les frais des dépositaires, les honoraires…
    – Règlement des produits
    – Réception échelle d’intérêt
    – Consultation des dépassements dus au non-respect des ratios
    – Régularisation des comptes

    Valeurs liquidatives - Assure le calcul de la valeur liquidative en fonction des nouvelles données enregistrées.
    – Permet la simulation de la situation globale de l’OPCVM (V.L, nombre de parts, détails portefeuille, intérêts courus) avant la publication de la valeur liquidative.
    Statistique
  • Ce module permet :
  • – D’effectuer des statistiques par type clients
    – La consultation et l’édition de la position de chaque client à une date déterminée…

    Comptabilité
  • Ce module permet :
  • – Le paramétrage du plan comptable et du schéma comptable
    – Le paramétrage des opérations souscription / rachat
    – La génération automatique des écritures comptables
    – L’édition des journaux .
    – La clôture de la journée.