Comptabilité

Le Système GTI-Comptabilité est un système intégré et modulaire. Il se caractérise par une richesse fonctionnelle permettant la prise en charge des diverses activités comptables.

Principales Fonctionnalités
Actions Descriptions
Gestion du Répertoire Comptable
  • Ce module assure la gestion du référentiel du système comptable :
  • – Nature du compte
    – Définition des natures des comptes auxiliaires
    – Plan comptable général

  • En plus de la définition des comptes comptables généraux, il y a lieu de spécifier pour chaque compte, les indicateurs suivants :
  • – Regroupement : Bilan, résultat ou hors bilan
    – Imputation : imputable ou centralisateur ou détaillé en auxiliaire RIB.
    – Définition des unités de gestion ou centres de coût
    – Gestion des Rubriques

  • Il s’agit de définir :
  • – Les rubriques des états financiers (Bilan / Résultats / Hors bilan / Flux de Trésorerie)
    et leur rattachement aux comptes généraux
    – Les comptes à fusionner
    – Le plan comptable auxiliaire (non détaillé en auxiliaire RIB).

    Gestion des Exercices Comptables
  • Ce module assure la prise en charge des aspects et concepts suivants :
  • – L’ouverture/la clôture/la réouverture d’un exercice et/ou d’un mois comptable.
    – Une écriture comptable ne peut être mise à jour que lorsque l’exercice et le mois comptable sont ouverts.
    – La gestion du bilan d’ouverture : Cette fonction permet la génération automatique du bilan d’ouverture
    lors du passage d’un exercice comptable à un autre.

    Gestion des Écritures Comptables
  • Les principales fonctionnalités assurées par ce module sont :
  • – La gestion des mouvements comptables
    – Saisie et consultation des écritures comptables
    – Recherche des écritures comptables selon divers critères
    – Défalcation des écritures comptables
    – L’injection des mouvements comptables générés par d’autres applications :
    application agence, sous-système centraux, etc…
    – La visualisation et l’édition d’un extrait de compte général ou auxiliaire.
    – Lors de la visualisation d’un extrait de compte comptable général qui est détaillé en auxiliaires RIB,
    on peut visualiser et éditer le détail RIB de ce compte soit Global, soit par Unité de gestion par un simple « double-Clic »
    sur la ligne de l’extrait.
    N.B : Le système GTI-Comptabilité peut en plus de sa capacité d’intégrer les flux comptables
    provenant des diverses applications du client,
    prendre en charge des événements opérationnels sous forme de « Compte Rendu d’Événement » afin de les interpréter pour générer et intégrer les imputations comptables correspondantes.

    Visualisation et Edition des états de sortie Ce module se compose de deux grandes parties ; à savoir :
    – Les Éditions
    – Grand Livre
    – Grand livre général
    – Grand livre général par unité de gestion
    – Grand livre auxiliaire comptable
    – Grand livre auxiliaire RIB
    – Balances
    – Balance générale (avec rupture sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres)
    – Balance générale par unité de gestion
    – Balance auxiliaire comptable
    – Balance auxiliaire RIB

    N.B. : On peut naviguer de la balance ou du grand livre par le simple « double-clic » sur une ligne pour aller vers l’extrait de compte et à partir de ce dernier, on peut visualiser le bordereau comptable ou le détail RIB selon la nature du compte.
    Les états financiers
    Génération automatique et édition des états financiers suivants :
    – Bilan
    – Annexes du bilan
    – États de résultats
    – Annexes de l’état de résultats
    – Hors bilan
    – Annexes hors bilan
    – Flux de trésorerie
    – Annexes du flux de trésorerie
    Les annexes nous permettent de justifier les montants de chaque rubrique d’un état financier en nous informant sur les soldes des comptes de chaque rubrique.
    À partir de chaque état financier, on peut aller vers l’annexe par simple « double-clic » sur une rubrique donnée de l’état financier et à partir de l’annexe, on peut naviguer vers l’extrait de compte et ensuite vers le bordereau comptable ou le détail RIB.

    Principales Caractéristiques
  • Paramétrage
  • Ouverture
  • Intégration
  • Normalisation et Standardisation
  • Sécurité