Gestion des encaisses

Le système a pour principal but de déterminer les montants des commandes et des versements à effectuer le lendemain auprès des transporteurs de fonds. Désormais les caissiers ne vont plus commander ou verser des fonds, c’est l’application Gestion des encaisses qui va déterminer d’une manière optimale les montants à commander et à verser au niveau de chaque agence et chaque box de change. Ces montants seront tout d’abord calculés sur la base des soldes caisses, du fond de roulement estimatif, des éventuelles réservations de liquidité. Ensuite, ces montants seront validés par le responsable de la caisse centrale.

Principales Fonctionnalités
Actions Descriptions
Administration
  • Gestion des agences
  • Gestion des caisses centrales
  • Gestions des centres forts
  • Gestion des zones
  • Gestion des paramètres généraux
  • Gestion des prestataires
  • Gestion des affectations des agences par prestataires
  • Préparation de l’environnement
  • Intégration soldes caisses
  • Calcul commendes /versements
  • Transactions de transport de fonds
  • Gestion des commandes
  • Gestion des versements
  • Gestion des commandes/versements devises
  • Gestion des commandes monnaies
  • Consultation des réservations de liquidité
  • Calcul des encaisses
  • Génération limites encaisses
  • Consultation limites encaisses
  • Statistiques
  • État des passages
  • État des encaisses moyennes
  • État de suivi des réservations de liquidité
  • Suivi du volume Achat et vente des devises
  • État des encaisses oisives